Guía Para el Trading de Criptomonedas. ¿Qué es el Trading?
Guía Para el Trading de Criptomonedas: El trading es un concepto económico fundamental que implica la compra y venta de activos. Estos pueden ser bienes y servicios, donde el comprador paga la compensación al vendedor. En otros casos, la transacción puede implicar el intercambio de bienes y servicios entre las partes comerciales.
En el contexto de los mercados financieros, los activos que se negocian se denominan instrumentos financieros. Estos pueden ser acciones, bonos, pares de divisas en el mercado Forex, opciones, futuros, productos de margen, criptomonedas y muchos otros. Si estos términos son nuevos para usted, no se preocupe, los explicaremos todos más adelante en este artículo.
El término trading se usa comúnmente para referirse al comercio a corto plazo, donde los operadores entran y salen activamente de posiciones durante períodos de tiempo relativamente cortos. Sin embargo, esta es una suposición ligeramente engañosa. De hecho, el trading puede referirse a una amplia gama de estrategias diferentes, como day trading, swing trading, trading de tendencias y muchas otras. Pero no se preocupe. Veremos cada uno de ellos con más detalle más adelante.
Guía Para el Trading de Criptomonedas. ¿Qué es Invertir?
Invertir es asignar recursos (como capital) con la expectativa de generar ganancias. Esto puede incluir usar dinero para financiar y poner en marcha un negocio o comprar un terreno con el objetivo de revenderlo más tarde a un precio más alto. En los mercados financieros, esto generalmente implica invertir en instrumentos financieros con la esperanza de venderlos más tarde a un precio más alto.
La expectativa de un retorno es fundamental para el concepto de inversión; esto también se conoce como ROI. A diferencia del trading, la inversión suele adoptar un enfoque a más largo plazo para la acumulación de riqueza. El objetivo de un inversor es crear riqueza durante un largo período de tiempo (años o incluso décadas). Hay muchas formas de hacerlo, pero los inversores suelen utilizar factores fundamentales para encontrar oportunidades de inversión potencialmente buenas.
Debido a la naturaleza a largo plazo de su enfoque, los inversores generalmente no se preocupan por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Como tal, normalmente permanecerán relativamente pasivos, sin preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo.
Trading vs Inversión
Tanto los traders como los inversores buscan generar beneficios en los mercados financieros. Sin embargo, sus métodos para lograr este objetivo son bastante diferentes. En general, los inversores buscan generar un rendimiento durante un período de tiempo más largo, piense en años o incluso décadas. Dado que los inversores tienen un horizonte temporal más amplio, sus rendimientos previstos para cada inversión también tienden a ser mayores.
Los traders, por otro lado, intentan aprovechar la volatilidad del mercado. Entran y salen de posiciones con más frecuencia y pueden buscar rendimientos más pequeños con cada operación; ya que a menudo ingresan a múltiples operaciones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más adecuado para ti? Eso es para que usted decida. Puede empezar a informarse sobre los mercados y luego aprender haciendo. Con el tiempo, podrá determinar cuál se adapta mejor a sus objetivos financieros, personalidad y perfil comercial.
Guía Para el Trading de Criptomonedas. El Análisis Fundamental (FA)
El análisis fundamental es un método para evaluar la valoración de un activo financiero. Un analista fundamental estudia los factores económicos y financieros para determinar si el valor de un activo es justo. Estos pueden incluir circunstancias macroeconómicas como el estado de la economía en general, las condiciones de la industria o el negocio relacionado con el activo (si lo hay). Y estos a menudo se rastrean a través de indicadores macroeconómicos adelantados y rezagados.
Una vez que se completa el análisis fundamental, los analistas tienen como objetivo determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado. Los inversores pueden utilizar esta conclusión al tomar sus decisiones de inversión.
En el caso de las criptomonedas, el análisis fundamental también puede incluir un campo emergente de la ciencia de datos que se ocupa de los datos públicos de blockchain llamados métricas en cadena. Estas métricas pueden incluir la tasa de hash de la red, los principales titulares, la cantidad de direcciones, el análisis de transacciones y muchos más. Utilizando la abundancia de datos disponibles en las cadenas de bloques públicas, los analistas pueden crear indicadores técnicos complejos que miden ciertos aspectos de la salud general de la red.
Si bien el análisis fundamental se usa ampliamente en el mercado de valores o Forex, es menos adecuado para las criptomonedas en su estado actual. Esta clase de activos es tan nueva que simplemente no existe un marco completo y estandarizado para determinar las valoraciones del mercado. Además, gran parte del mercado está impulsado por la especulación y las narrativas. Como tal, los factores fundamentales generalmente tendrán efectos insignificantes en el precio de una criptomoneda. Sin embargo, se pueden desarrollar formas más precisas de pensar sobre la valoración de los criptoactivos una vez que el mercado madure.
Guía Para el Trading de Criptomonedas. El Análisis Técnico (TA)
Los analistas técnicos trabajan con un enfoque diferente. La idea central detrás del análisis técnico es que la acción histórica del precio puede indicar cómo es probable que se comporte el mercado en el futuro.
Los analistas técnicos no intentan averiguar el valor intrínseco de un activo. En cambio, miran la actividad comercial histórica y tratan de identificar oportunidades basándose en eso. Esto puede incluir el análisis de la acción del precio y el volumen, patrones de gráficos, el uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos. El objetivo de este análisis es evaluar la fortaleza o debilidad de un mercado determinado.
Dicho esto, el análisis técnico no es solo una herramienta para predecir las probabilidades de futuros movimientos de precios. También puede ser un marco útil para la gestión de riesgos. Dado que el análisis técnico proporciona un modelo para analizar la estructura del mercado, hace que la gestión de operaciones sea más definida y mensurable. En este contexto, medir el riesgo es el primer paso para gestionarlo. Es por eso que algunos analistas técnicos pueden no considerarse estrictamente comerciantes. Pueden utilizar el análisis técnico meramente como marco para la gestión de riesgos.
La práctica del análisis técnico se puede aplicar a cualquier mercado financiero y se usa ampliamente entre los comerciantes de criptomonedas. Pero, ¿funciona el análisis técnico? Bueno, como mencionamos anteriormente, la valoración de los mercados de criptomonedas está impulsada en gran medida por la especulación. Esto los convierte en un campo de juego ideal para los analistas técnicos, ya que pueden prosperar si solo consideran factores técnicos.
Análisis Fundamental vs Análisis Técnico
Eso depende totalmente de su estrategia comercial. En realidad, ¿por qué no usar ambos? La mayoría de los métodos de análisis de mercado funcionan mejor cuando se combinan con otros métodos o indicadores. De esta manera, existe una mayor posibilidad de encontrar oportunidades de inversión más confiables. La combinación de diferentes estrategias comerciales también puede ayudar a eliminar los sesgos de su proceso de toma de decisiones.
Este concepto a veces se denomina confluencia. Los traders de Confluence combinan múltiples estrategias en una que aprovecha los beneficios de todas ellas. La idea es que las oportunidades comerciales presentadas por las estrategias combinadas pueden ser más fuertes que las proporcionadas por una sola estrategia.
Guía Para el Trading de Criptomonedas. ¿Qué Impulsa a los Mercados Financieros?
El precio de un activo se determina simplemente por el equilibrio de la oferta y la demanda. En otras palabras, lo deciden los compradores y los vendedores. Donde la oferta se encuentra con la demanda, hay un mercado. Pero, ¿qué más puede impulsar el valor de un activo financiero?
Como hemos comentado anteriormente, puede haber factores fundamentales, como el estado de la economía. Además, puede haber factores técnicos como la capitalización de mercado de una criptomoneda. Además, puede haber otros factores a considerar, como el sentimiento del mercado o noticias recientes. Sin embargo, estos son solo eso: factores a considerar. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento dado es simplemente el equilibrio entre oferta y demanda.
Guía Para el Trading de Criptomonedas. Tendencia del Mercado
Una tendencia del mercado es la dirección general hacia la que se dirige el precio de un activo. En el análisis técnico, las tendencias del mercado se identifican normalmente mediante la acción del precio, las líneas de tendencia o incluso los promedios móviles clave.
Generalmente, hay dos tipos principales de tendencias de mercado: mercado alcista y bajista. Un mercado alcista consiste en una tendencia alcista sostenida, donde los precios suben continuamente. Un mercado bajista consiste en una tendencia bajista sostenida, donde los precios bajan continuamente. Además, también podemos identificar mercados en consolidación o «laterales», donde no hay una tendencia direccional clara.
Vale la pena señalar que una tendencia del mercado no significa que el precio siempre vaya en la dirección de la tendencia. Un mercado alcista prolongado tendrá tendencias bajistas más pequeñas contenidas en él, y viceversa. Esta es simplemente la naturaleza de las tendencias del mercado. Es una cuestión de perspectiva, ya que todo depende del período de tiempo que estés mirando. Las tendencias del mercado en marcos de tiempo más altos siempre tendrán más importancia que las tendencias del mercado en marcos de tiempo más bajos.
Una cosa peculiar de las tendencias del mercado es que solo pueden determinarse con absoluta certeza en retrospectiva. Es posible que haya escuchado sobre el concepto de sesgo retrospectivo, que se refiere a la tendencia de las personas a convencerse a sí mismas de que predijeron con precisión un evento antes de que ocurriera. Como puede imaginar, el sesgo retrospectivo puede tener un impacto significativo en el proceso de identificación de tendencias del mercado y toma de decisiones comerciales.
¿Qué es un Ciclo de Mercado?
Es posible que haya escuchado la frase de que «el mercado se mueve en ciclos». Un ciclo es un patrón o tendencia que surge en diferentes momentos. Por lo general, los ciclos de mercado en marcos de tiempo más altos son más confiables que los ciclos de mercado en marcos de tiempo más bajos. Aun así, eventualmente puede encontrar pequeños ciclos de mercado en un gráfico horario, tal como lo haría cuando mira décadas de datos.
Los mercados son de naturaleza cíclica. Los ciclos pueden hacer que ciertas clases de activos superen a otras. En otros segmentos del mismo ciclo de mercado, esas mismas clases de activos pueden tener un rendimiento inferior a otros tipos de activos debido a las diferentes condiciones del mercado.
Vale la pena señalar que es casi imposible determinar en un momento dado dónde nos encontramos actualmente en un ciclo de mercado. Este análisis se puede realizar con alta precisión solo después de que haya concluido esa parte del ciclo. Los ciclos del mercado también rara vez tienen un comienzo y un final concretos. Resulta que estar en el momento presente es un punto de vista excepcionalmente sesgado en los mercados financieros.
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