Criptomonedas

Los conceptos de soporte y resistencia son algunos de los temas más fundamentales relacionados con el análisis técnico de los mercados financieros. Se aplican esencialmente a cualquier mercado, ya sean acciones, divisas, oro o criptomonedas.

Si bien son conceptos simples de entender, en realidad son bastante difíciles de dominar. Identificarlos puede ser completamente subjetivo, funcionarán de manera diferente en las condiciones cambiantes del mercado y deberá comprender sus diferentes tipos. Pero, sobre todo, deberá estudiar muchos gráficos y esta guía lo ayudará a comenzar.

¿Qué son el soporte y la resistencia?

En el nivel más fundamental, el soporte y la resistencia son conceptos simples. El precio encuentra un nivel que no puede atravesar, y este nivel actúa como una barrera de algún tipo. En el caso del soporte, el precio encuentra un «piso», mientras que en el caso de la resistencia, encuentra un «techo». Básicamente, podría pensar en el soporte como una zona de demanda y la resistencia como una zona de oferta.

Si bien, de manera más tradicional, el soporte y la resistencia se indican como líneas, los casos del mundo real generalmente no son tan precisos. Tener en cuenta; los mercados no están impulsados ​​por alguna ley física que les impida romper un nivel específico. Por eso puede ser más beneficioso pensar en el apoyo y la resistencia como áreas. Puede pensar en estas áreas como rangos en un gráfico de precios que probablemente impulsarán una mayor actividad de los comerciantes.

Veamos un ejemplo de nivel de soporte. Tenga en cuenta que el precio entró continuamente en un área donde se compró el activo. Se formó un rango de soporte ya que el área se volvió a probar varias veces. Y dado que los bajistas (vendedores) no pudieron empujar el precio más hacia abajo, finalmente rebotó, lo que podría iniciar una nueva tendencia alcista.

Ahora veamos un nivel de resistencia. Como podemos ver, el precio estaba en tendencia bajista. Pero después de cada rebote, no logró atravesar la misma área varias veces. El nivel de resistencia se forma porque los alcistas (compradores) no pudieron obtener el control del mercado y elevar el precio, lo que provocó que la tendencia bajista continuara.

Cómo los comerciantes pueden usar los niveles de soporte y resistencia

Los analistas técnicos utilizan los niveles de soporte y resistencia para identificar áreas de interés en un gráfico de precios. Estos son los niveles donde la probabilidad de una reversión o una pausa en la tendencia subyacente puede ser mayor. 

La psicología del mercado juega un papel muy importante en la formación de niveles de soporte y resistencia. Los comerciantes e inversores recordarán los niveles de precios que anteriormente vieron un mayor interés y actividad comercial. Dado que muchos operadores pueden estar mirando a los mismos niveles, estas áreas pueden traer una mayor liquidez. Esto a menudo hace que las zonas de soporte y resistencia sean ideales para que los grandes comerciantes (o ballenas ) entren o salgan de posiciones.

El soporte y la resistencia son conceptos clave a la hora de ejercer una adecuada gestión de riesgos. La capacidad de identificar constantemente estas zonas puede presentar oportunidades comerciales favorables. Normalmente, pueden suceder dos cosas una vez que el precio alcanza un área de soporte o resistencia. Rebota fuera del área o la atraviesa y continúa en la dirección de la tendencia, potencialmente hasta el siguiente soporte o área de resistencia.

Entrar en una operación cerca de un nivel de soporte o área de resistencia puede ser una estrategia beneficiosa. Principalmente debido al punto de invalidación relativamente cercano, donde generalmente colocamos una orden de stop-loss. Si se infringe el área y se invalida la operación, los operadores pueden reducir su pérdida y salir con una pequeña pérdida. En este sentido, cuanto más lejos está la entrada de la zona de oferta o demanda, más lejos está el punto de invalidación.

Otra cosa a considerar es cómo estos niveles pueden reaccionar al contexto cambiante. Como regla general, un área de soporte rota puede convertirse en un área de resistencia cuando se rompe. Por el contrario, si se rompe un área de resistencia, puede convertirse en un nivel de soporte más adelante, cuando se vuelva a probar. Estos patrones a veces se denominan cambio de soporte-resistencia .

El hecho de que la zona de soporte anterior actúe ahora como resistencia (o viceversa) confirma el patrón. Como tal, la reevaluación del área puede ser un lugar favorable para ingresar a una posición.

Otra cosa a considerar es la fuerza de un área de soporte o resistencia. Por lo general, cuantas más veces el precio baja y vuelve a probar un área de soporte, es más probable que se rompa a la baja. De manera similar, cuantas más veces aumente el precio y vuelva a probar un área de resistencia, es más probable que se rompa al alza.

Entonces, hemos analizado cómo funcionan el soporte y la resistencia cuando se trata de la acción del precio. Pero, ¿qué otros tipos de soporte y resistencia existen? Repasemos algunos de ellos.

Apoyo y resistencia psicológica

El primer tipo que discutiremos se llama apoyo y resistencia psicológicos. Estas áreas no se correlacionan necesariamente con ningún patrón técnico, pero existen debido a cómo la mente humana intenta darle sentido al mundo.

En caso de que no lo hayas notado, vivimos en un lugar asombrosamente complejo. Como tal, inadvertidamente tratamos de simplificar el mundo que nos rodea para que podamos darle más sentido, y esto incluye redondear números. ¿Alguna vez has pensado para ti mismo que tienes ganas de 0,7648 de una manzana? ¿O le pidió a un comerciante 13,678,254 granos de arroz?

Un efecto similar está en juego en los mercados financieros. Es especialmente cierto para el comercio de criptomonedas, que involucra unidades digitales fácilmente divisibles. Comprar un activo a $ 8.0674 y venderlo a $ 9.9765 simplemente no se procesa de la misma manera que comprarlo a $ 8 y venderlo a $ 10. Es por eso que los números redondos también pueden actuar como soporte o resistencia en un gráfico de precios.

Bueno, ¡si fuera así de simple! Este fenómeno se ha hecho conocido a lo largo de los años. Como tal, algunos operadores podrían intentar “adelantar” áreas obvias de apoyo psicológico o resistencia. En este caso, adelantar significa colocar pedidos justo por encima o por debajo de un área de soporte o resistencia anticipada.

Eche un vistazo al siguiente ejemplo. A medida que el DXY se acerca a 100, algunos operadores colocan órdenes de venta justo por debajo de ese nivel para asegurarse de que esas órdenes se llenen. Debido a que muchos operadores esperan una reversión en 100 y muchos van por delante del nivel, el mercado nunca lo alcanza y retrocede justo antes.

Soporte y resistencia de la línea de tendencia

Si ha leído nuestro artículo sobre patrones de gráficos clásicos, sabrá que los patrones también actuarán como barreras para el precio. En el siguiente ejemplo, un triángulo ascendente mantiene el precio contenido hasta que el patrón se rompe al alza.

Puede utilizar estos patrones a su favor e identificar áreas de soporte y resistencia que coincidan con las líneas de tendencia. Pueden ser especialmente útiles si logra detectarlos temprano, antes de que el patrón esté completamente desarrollado.

Soporte y resistencia de media móvil

Muchos indicadores también pueden brindar soporte o resistencia cuando interactúan con el precio. 

Uno de los ejemplos más sencillos de esto son las medias móviles. Dado que una media móvil actúa como soporte o resistencia para el precio, muchos traders lo utilizan como barómetro para la salud general del mercado. Las medias móviles también pueden ser útiles cuando se intenta detectar cambios de tendencia o puntos de pivote.

Soporte y resistencia de Fibonacci

Los niveles descritos por la herramienta de retroceso de Fibonacci también pueden actuar como soporte y resistencia.

En nuestro ejemplo a continuación, el nivel de Fibonacci del 61,8% actúa como soporte varias veces, mientras que el nivel del 23,6% actúa como resistencia.

¿Qué es la confluencia en el análisis técnico?

Hasta ahora, hemos discutido qué son el apoyo y la resistencia, y algunos de sus diferentes tipos. Pero, ¿cuál es la forma más eficaz de crear estrategias comerciales a su alrededor?

Una cosa clave para entender es un concepto llamado confluencia. La confluencia es cuando se usa una combinación de múltiples estrategias juntas para crear una estrategia más general. Los niveles de soporte y resistencia tienden a ser más fuertes cuando caen en varias de estas categorías que hemos discutido.

Históricamente, las configuraciones confirmadas por múltiples estrategias e indicadores tienden a brindar las mejores oportunidades. Algunos traders de confluencia exitosos pueden ser muy exigentes con las configuraciones a las que ingresan, y a menudo implica mucha espera. Sin embargo, cuando entran en operaciones, sus configuraciones tienden a funcionar con una alta probabilidad.

Aun así, siempre es fundamental gestionar el riesgo y proteger su capital de movimientos de precios desfavorables. Incluso las configuraciones de aspecto más fuerte con los mejores puntos de entrada tienen la posibilidad de ir en sentido contrario. 

Conclusiones

Independientemente de si se trata de operaciones intradía o de swing, el soporte y la resistencia son conceptos fundamentales a comprender cuando se trata de análisis técnico. El soporte actúa como un piso para el precio, mientras que la resistencia actúa como un techo.

Pueden existir diferentes formas de soporte y resistencia, y algunas se basan en la interacción del precio con indicadores técnicos. Las áreas de soporte y resistencia más confiables tienden a ser las que se confirman mediante múltiples estrategias.

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Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es una Posición Larga?

Una posición larga (o simplemente long) es uno de los conceptos básicos del análisis técnico, que significa comprar un activo con la expectativa de que su valor aumente. Las posiciones largas se utilizan a menudo en el contexto de productos derivados o Forex, pero se aplican básicamente a cualquier clase de activo o tipo de mercado. Comprar un activo en el mercado spot con la esperanza de que su precio aumente también constituye una posición larga.

Apostar por un producto financiero es la forma más común de invertir, especialmente para aquellos que recién comienzan. Las estrategias comerciales a largo plazo, como comprar y mantener, se basan en el supuesto de que el activo subyacente aumentará de valor. En este sentido, comprar y mantener es simplemente una larga duración durante un período de tiempo prolongado.

Sin embargo, ser largo no significa necesariamente que el comerciante espere ganar con un movimiento alcista en el precio. Tome tokens apalancados, por ejemplo. BTCDOWN está inversamente correlacionado con el precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, el precio de BTCDOWN baja. Si el precio de Bitcoin baja, el precio de BTCDOWN sube. En este sentido, entrar en una posición larga en BTCDOWN equivale a un movimiento a la baja en el precio de Bitcoin.

¿Qué es una Posición Corta?

Una posición corta (o short) significa vender un activo con la intención de recomprarlo más tarde a un precio más bajo. La colocación en corto está estrechamente relacionada con el comercio de margen, como puede suceder con los activos prestados. Sin embargo, también se utiliza mucho en el mercado de derivados y se puede realizar con una simple posición al contado. Entonces, ¿cómo funciona?

Cuando se trata de posición corta en los mercados al contado, es bastante simple. Digamos que ya tiene Bitcoin y espera que el precio baje. Vende su BTC por USD, ya que planea recomprarlo más tarde a un precio más bajo. En este caso, esencialmente está entrando en una posición corta en Bitcoin, ya que está vendiendo alto para recomprar más bajo. Suficientemente fácil. Pero, ¿qué pasa con los shorts con fondos prestados? Veamos cómo funciona. 

Pides prestado un activo que crees que perderá valor, por ejemplo, una acción o una criptomoneda. Inmediatamente lo vende. Si la operación sale bien y el precio del activo disminuye, usted vuelve a comprar la misma cantidad del activo que pidió prestado. Paga los activos que pidió prestados (junto con los intereses) y se beneficia de la diferencia entre el precio que vendió inicialmente y el precio que volvió a comprar.

Entonces, ¿cómo se ve el short de Bitcoin con fondos prestados? Veamos un ejemplo. Ponemos la garantía requerida para pedir prestado 1 BTC y luego lo vendemos inmediatamente por $ 10,000. Ahora tenemos $ 10,000. Digamos que el precio baja a $ 8,000. Compramos 1 BTC y pagamos nuestra deuda de 1 BTC junto con intereses. Como inicialmente vendimos Bitcoin por $ 10,000 y ahora volvimos a comprar a $ 8,000, nuestra ganancia es de $ 2,000 (menos el pago de intereses y las tarifas comerciales).

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es el Libro de Pedidos?

El libro de pedidos es una colección de los pedidos abiertos actualmente para un activo, organizados por precio. Cuando publica un pedido que no se completa de inmediato, se agrega al libro de pedidos. Se quedará allí hasta que se complete con otro pedido o se cancele. Los libros de pedidos diferirán con cada plataforma, pero en general, contendrán aproximadamente la misma información. Verá la cantidad de pedidos a niveles de precios específicos.

Cuando se trata de intercambios de cifrado y comercio en línea, las órdenes en la cartera de pedidos se combinan con un sistema llamado motor de comparación. Este sistema es lo que garantiza que las operaciones se ejecuten; podría pensar en él como el cerebro del intercambio. Este sistema, junto con la cartera de pedidos, es fundamental para el concepto de intercambio electrónico.

¿Cuál es la Profundidad de la Cartera de Pedidos?

La profundidad de la cartera de pedidos (o profundidad de mercado) se refiere a una visualización de las órdenes abiertas actualmente en la cartera de pedidos. Por lo general, coloca las órdenes de compra en un lado y las órdenes de venta en el otro y las muestra de forma acumulativa en un gráfico.

En términos más generales, la profundidad de la cartera de pedidos también puede referirse a la cantidad de liquidez que puede absorber la cartera de pedidos. Cuanto más «profundo» es el mercado, más liquidez hay en la cartera de pedidos. En este sentido, un mercado con más liquidez puede absorber pedidos más grandes sin un efecto considerable en el precio. Sin embargo, si el mercado no tiene liquidez, los pedidos grandes pueden tener un impacto significativo en el precio.

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es una Orden de Mercado?

Una orden de mercado es una orden de compra o venta al mejor precio de mercado disponible actualmente. Básicamente, es la forma más rápida de entrar o salir de un mercado. Cuando establece una orden de mercado, básicamente está diciendo: «Me gustaría ejecutar esta orden ahora mismo al mejor precio que pueda obtener».

Su orden de mercado seguirá cumpliendo los pedidos del libro de pedidos hasta que se complete por completo. Es por eso que los grandes comerciantes (o ballenas) pueden tener un impacto significativo en el precio cuando utilizan órdenes de mercado. Una orden de mercado grande puede desviar efectivamente la liquidez de la cartera de órdenes. ¿Cómo es eso? Repasemos esto cuando hablemos del deslizamiento.

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es el Deslizamiento en el Comercio?

Hay algo que debe tener en cuenta cuando se trata de pedidos de mercado: el deslizamiento. Cuando decimos que las órdenes de mercado se ejecutan al mejor precio disponible, eso significa que siguen cumpliendo las órdenes del libro de órdenes hasta que se ejecuta la orden completa. 

Sin embargo, ¿qué pasa si no hay suficiente liquidez en torno al precio deseado para cumplir con una gran orden de mercado? Podría haber una gran diferencia entre el precio que espera que su pedido cubra y el precio al que se abastece. Esta diferencia se llama deslizamiento.

Digamos que le gustaría abrir una posición larga por valor de 10 BTC en una altcoin. Sin embargo, esta altcoin tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña y se negocia en un mercado de baja liquidez. Si utiliza una orden de mercado, seguirá cumpliendo las órdenes del libro de órdenes hasta que se complete la orden completa de 10 BTC. En un mercado líquido, podría completar su pedido de 10 BTC sin afectar significativamente el precio. Pero, en este caso, la falta de liquidez significa que puede que no haya suficientes órdenes de venta en la cartera de pedidos para el rango de precios actual. 

Entonces, para cuando se complete el pedido completo de 10 BTC, es posible que descubra que el precio promedio pagado fue mucho más alto de lo esperado. En otras palabras, la falta de órdenes de venta hizo que su orden de mercado subiera en el libro de órdenes, igualando órdenes que eran significativamente más caras que el precio inicial.

Tenga en cuenta el deslizamiento cuando opere con altcoins, ya que algunos pares de operaciones pueden no tener suficiente liquidez para cumplir con sus órdenes de mercado.

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es una Orden Limitada?

Una orden limitada es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico o mejor. Este precio se llama precio límite. Las órdenes de compra limitadas se ejecutarán al precio límite o inferior, mientras que las órdenes de venta límite se ejecutarán al precio límite o superior. Cuando establece una orden limitada, básicamente está diciendo: «Me gustaría ejecutar esta orden a este precio específico o mejor, pero nunca peor».

El uso de una orden limitada le permite tener más control sobre su entrada o salida para un mercado determinado. De hecho, garantiza que su pedido nunca se ejecutará a un precio peor que el precio deseado. Sin embargo, eso también viene con una desventaja. Es posible que el mercado nunca alcance su precio, dejando su pedido sin procesar. En muchos casos, esto puede significar perder una oportunidad comercial potencial.

Decidir cuándo utilizar una orden limitada o una orden de mercado puede variar con cada operador. Algunos comerciantes pueden usar solo uno u otro, mientras que otros comerciantes usarán ambos, según las circunstancias. Lo importante es comprender cómo funcionan para que pueda decidir por sí mismo.

¿Qué es una Orden Stop Loss?

Ahora que sabemos qué son las órdenes de mercado y limitadas, hablemos de las órdenes de stop-loss. Una orden de stop loss es un tipo de orden de mercado o límite que solo se activa cuando se alcanza un precio determinado. Este precio se llama precio stop.

El propósito de una orden de stop loss es principalmente limitar las pérdidas. Cada operación debe tener un punto de invalidación, que es un nivel de precio que debe definir de antemano. Este es el nivel en el que dice que su idea inicial era incorrecta, lo que significa que debe salir del mercado para evitar pérdidas adicionales. Entonces, el punto de invalidación es donde normalmente colocaría su orden de stop-loss.

¿Cómo funciona una orden stop-loss? Como hemos mencionado, el stop-loss puede ser tanto un límite como una orden de mercado. Esta es la razón por la que estas variantes también pueden denominarse órdenes stop-limit y stop-market. La clave para entender es que el stop-loss solo se activa cuando se alcanza un cierto precio (el precio de stop). Cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado o de límite. Básicamente, estableces el precio de parada como el disparador de tu orden de mercado o límite.

Sin embargo, hay una cosa que debes tener en cuenta. Sabemos que las órdenes limitadas solo se ejecutan al precio límite o mejor, pero nunca peor. Si está utilizando una orden stop-limit como su stop-loss y el mercado colapsa violentamente, puede alejarse instantáneamente de su precio límite, dejando su orden sin completar. En otras palabras, el precio de parada activaría su orden de límite de parada, pero la orden de límite permanecería sin completar debido a la fuerte caída del precio. 

Esta es la razón por la que las órdenes stop-market se consideran más seguras que las órdenes stop-limit. Aseguran que incluso en condiciones de mercado extremas, se le garantizará que saldrá del mercado una vez que se alcance su punto de invalidación.

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué son Creadores y Receptor?

Usted se convierte en un creador cuando realiza un pedido que no se completa de inmediato, sino que se agrega al libro de pedidos. Dado que su orden agrega liquidez a la cartera de pedidos, usted es un «creador» de liquidez.

Las órdenes limitadas normalmente se ejecutarán como órdenes del creador, pero no en todos los casos. Por ejemplo, supongamos que realiza una orden de compra limitada con un precio límite considerablemente más alto que el precio actual del mercado. Como está diciendo que su orden se puede ejecutar al precio límite o mejor, su orden se ejecutará contra el precio de mercado; ya que es más bajo que su precio límite.

Usted se convierte en un receptor cuando realiza un pedido que se completa de inmediato. Su pedido no se agrega al libro de pedidos, pero se empareja inmediatamente con un pedido existente en el libro de pedidos. Dado que está tomando liquidez del libro de pedidos, es un receptor. Las órdenes de mercado siempre serán órdenes de aceptación, ya que está ejecutando su orden al mejor precio de mercado disponible actualmente.

Algunas bolsas adoptan un modelo de tarifas de varios niveles para incentivar a los comerciantes a proporcionar liquidez. Después de todo, les conviene atraer a comerciantes de alto volumen a su mercado: la liquidez atrae más liquidez. En tales sistemas, los creadores tienden a pagar tarifas más bajas que los receptores, ya que son ellos quienes agregan liquidez al intercambio. En algunos casos, incluso pueden ofrecer reembolsos de tarifas a los creadores. 

¿Qué es el Diferencial de Oferta y Demanda?

El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre la orden de compra más alta (oferta) y la orden de venta más baja (demanda) para un mercado determinado. Es esencialmente la brecha entre el precio más alto donde un vendedor está dispuesto a vender y el precio más bajo donde un comprador está dispuesto a comprar.

El diferencial de oferta y demanda es una forma de medir la liquidez de un mercado. Cuanto menor sea el diferencial de oferta y demanda, más líquido será el mercado. El diferencial de oferta y demanda también se puede considerar como una medida de la oferta y la demanda de un activo determinado. En este sentido, la oferta está representada por el lado de la demanda y la demanda por el lado de la oferta.

Cuando realiza una orden de compra de mercado, se ejecutará al precio de venta más bajo disponible. Por el contrario, cuando realiza una orden de venta de mercado, se ejecutará con la oferta más alta disponible. 

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es un Gráfico de Velas?

Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo durante un período de tiempo determinado. Está compuesto por candelabros, cada uno representa la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, un gráfico de 1 hora muestra velas que representan cada una un período de una hora. Un gráfico de 1 día muestra velas, cada una de las cuales representa un período de un día, y así sucesivamente.

Una vela se compone de cuatro puntos de datos: Apertura, Máxima, Mínima y Cierre (también denominados valores OHLC). La apertura y el cierre son el primer y último precio registrado para el período de tiempo dado, mientras que el mínimo y el máximo son el precio registrado más bajo y más alto, respectivamente. 

Los gráficos de velas son una de las herramientas más importantes para analizar datos financieros. Los candelabros se remontan al Japón del siglo XVII, pero fueron refinados a principios del siglo XX por pioneros comerciales como Charles Dow.

El análisis de gráficos de velas es una de las formas más comunes de observar el mercado de Bitcoin mediante el análisis técnico.

Conceptos Básicos del Análisis Técnico ¿Qué es un Patrón de Gráfico de Velas?

El análisis técnico se basa en gran medida en la suposición de que los movimientos de precios anteriores pueden indicar una acción futura del precio. Entonces, ¿cómo pueden ser útiles las velas en este contexto? La idea es identificar patrones de gráficos de velas y crear ideas comerciales basadas en ellos.

Los gráficos de velas ayudan a los operadores a analizar la estructura del mercado y determinar si estamos en un entorno de mercado alcista o bajista. También pueden usarse para identificar áreas de interés en un gráfico, como niveles de soporte o resistencia o puntos potenciales de reversión. Estos son los lugares del gráfico que suelen tener una mayor actividad comercial.

Los patrones de velas también son una excelente manera de administrar el riesgo, ya que pueden presentar configuraciones comerciales definidas y exactas. ¿Cómo es eso? Bueno, los patrones de velas pueden definir objetivos de precio claros y puntos de invalidación. Esto permite a los comerciantes crear configuraciones comerciales muy precisas y controladas. Como tal, los patrones de velas son ampliamente utilizados por los operadores de Forex y criptomonedas por igual.

Algunos de los patrones de velas más comunes incluyen banderas, triángulos, cuñas, martillos, estrellas y formaciones Doji.

¿Qué es una Línea de Tendencia?

Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada tanto por comerciantes como por analistas técnicos. Son líneas que conectan ciertos puntos de datos en un gráfico. Normalmente, este dato es el precio, pero no en todos los casos. Algunos operadores también pueden dibujar líneas de tendencia en indicadores técnicos y osciladores.

La idea principal detrás de dibujar líneas de tendencia es visualizar ciertos aspectos de la acción del precio. De esta manera, los comerciantes pueden identificar la tendencia general y la estructura del mercado.

Es posible que algunos operadores solo utilicen líneas de tendencia para comprender mejor la estructura del mercado. Otros pueden usarlos para crear ideas comerciales viables basadas en cómo las líneas de tendencia interactúan con el precio.

Las líneas de tendencia se pueden aplicar a un gráfico que muestre prácticamente cualquier período de tiempo. Sin embargo, al igual que con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en marcos de tiempo más altos tienden a ser más confiables que las líneas de tendencia en marcos de tiempo más bajos. 

Otro aspecto a considerar aquí es la fuerza de una línea de tendencia. La definición convencional de una línea de tendencia define que tiene que tocar el precio al menos dos o tres veces para ser válida. Por lo general, cuantas más veces el precio ha tocado (probado) una línea de tendencia, más confiable se puede considerar.

¿Qué son Soporte y Resistencia?

El soporte y la resistencia son algunos de los conceptos más básicos relacionados con el comercio y el análisis técnico.

• Soporte: significa un nivel donde el precio encuentra un «piso». En otras palabras, un nivel de soporte es un área de demanda significativa, donde los compradores intervienen y hacen subir el precio.
• Resistencia: significa un nivel donde el precio encuentra un «techo». Un nivel de resistencia es un área de oferta significativa, donde los vendedores intervienen y empujan el precio hacia abajo.

Palabras Finales

Ahora sabe que el soporte y la resistencia son niveles de mayor demanda y oferta, respectivamente. Sin embargo, muchos otros factores pueden estar en juego cuando se piensa en el apoyo y la resistencia.

Los indicadores técnicos, como las líneas de tendencia, los promedios móviles, las bandas de Bollinger, las nubes Ichimoku y el retroceso de Fibonacci también pueden sugerir niveles potenciales de soporte y resistencia. De hecho, incluso se utilizan aspectos de la psicología. Esta es la razón por la que los comerciantes e inversores pueden incorporar el soporte y la resistencia de manera muy diferente en su estrategia comercial individual.

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El comercio activo puede ser estresante, consumir mucho tiempo y aun así producir malos resultados. Sin embargo, existen otras opciones. Como muchos inversores, es posible que esté buscando una estrategia de inversión que sea menos exigente y requiera más tiempo. O simplemente un estilo de inversión más pasivo. 

Pero, ¿qué pasa si quiere invertir en los mercados pero no sabe realmente cómo empezar? Más específicamente, ¿cuál sería la forma óptima de construir una posición a largo plazo? En este artículo, analizaremos una estrategia de inversión conocida como DCA, o promedio de costo en dólares, que proporciona una manera fácil de mitigar algunos de los riesgos de ingresar a una posición.

¿Qué es el promedio del costo en dólares?

El promedio del costo en dólares es una estrategia de inversión que tiene como objetivo reducir el impacto de la volatilidad en la compra de activos. Implica comprar cantidades iguales del activo a intervalos regulares.

La premisa es que al ingresar al mercado de esta manera, la inversión puede no estar tan sujeta a la volatilidad como si fuera una suma global (es decir, un pago único). ¿Cómo es eso? Bueno, comprar a intervalos regulares puede suavizar el precio promedio. A largo plazo, dicha estrategia reduce el impacto negativo que una mala entrada puede tener sobre su inversión. Veamos cómo funciona el DCA y por qué es posible que desee considerar su uso.

¿Por qué usar el promedio de costos en dólares?

El principal beneficio de promediar el costo en dólares es que reduce el riesgo de hacer una apuesta en el momento equivocado. La sincronización del mercado es una de las cosas más difíciles de hacer cuando se trata de negociar o invertir. A menudo, incluso si la dirección de una idea comercial es correcta, es posible que el momento sea incorrecto, lo que hace que toda la operación sea incorrecta. El promedio del costo en dólares ayuda a mitigar este riesgo. 

Si divide su inversión en partes más pequeñas, probablemente obtendrá mejores resultados que si estuviera invirtiendo la misma cantidad de dinero en una sola parte grande. Hacer una compra en el momento oportuno es sorprendentemente fácil y puede generar resultados menos que ideales. Además, puede eliminar algunos sesgos de su toma de decisiones. Una vez que se comprometa a promediar el costo en dólares, la estrategia tomará las decisiones por usted. 

El promedio del costo en dólares, por supuesto, no mitiga completamente el riesgo. La idea es solo suavizar la entrada al mercado para minimizar el riesgo de una mala sincronización. El promedio del costo en dólares no garantizará en absoluto una inversión exitosa; también deben tenerse en cuenta otros factores.

Como hemos comentado, cronometrar el mercado es extremadamente difícil. Incluso los mayores veteranos del comercio luchan por leer con precisión el mercado. Como tal, si ha promediado el costo en dólares en una posición, es posible que también deba considerar su plan de salida. Es decir, una estrategia comercial para salir de la posición.

Ahora, si ha determinado un precio objetivo (o rango de precios), esto puede ser bastante sencillo. Usted, nuevamente, divide su inversión en partes iguales y comienza a venderlas una vez que el mercado se acerca al objetivo. De esta forma, puede mitigar el riesgo de no salir en el momento adecuado. Sin embargo, todo esto depende completamente de su sistema de comercio individual.

Algunas personas adoptan una estrategia de «compra y retención», en la que esencialmente el objetivo es no vender nunca, ya que se espera que los activos comprados se revaloricen continuamente con el tiempo. Observe el desempeño del Promedio Industrial Dow Jones en el último siglo a continuación. 

Si bien hay períodos de recesión a corto plazo, el Dow ha estado en una continua tendencia alcista. El propósito de una estrategia de compra y retención es ingresar al mercado y permanecer en la posición el tiempo suficiente para que el momento no importe.

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que este tipo de estrategia generalmente está orientada al mercado de valores y es posible que no se aplique a los mercados de criptomonedas. Tenga en cuenta que el desempeño del Dow está ligado a una economía del mundo real. Otras clases de activos se comportarán de manera muy diferente.

Ejemplo de promedio de costo en dólares

Veamos esta estrategia a través de un ejemplo. Digamos que tenemos una cantidad fija en dólares de $ 10,000, y creemos que invertir en Bitcoin es una apuesta razonable. Creemos que el precio probablemente variará en la zona actual, y es un lugar favorable para acumular y construir una posición utilizando una estrategia DCA.

Podríamos dividir los $ 10,000 en 100 partes de $ 100. Cada día, vamos a comprar $ 100 en Bitcoin, sin importar el precio. De esta manera, vamos a extender nuestra entrada a un período de unos tres meses.

Ahora, demostremos la flexibilidad de promediar el costo en dólares con un plan de juego diferente. Digamos que Bitcoin acaba de entrar en un mercado bajista y no esperamos una tendencia alcista prolongada durante al menos otros dos años. Sin embargo, esperamos una tendencia alcista eventualmente y nos gustaría prepararnos con anticipación.

¿Deberíamos utilizar la misma estrategia? Probablemente no. Esta cartera de inversiones tiene un horizonte temporal mucho más amplio. Tendríamos que estar preparados para que estos $10,000 se asignen a esta estrategia durante algunos años más. Entonces, ¿a qué debemos ir?

Podríamos volver a dividir la inversión en 100 partes de $ 100. Sin embargo, esta vez, vamos a comprar $ 100 en Bitcoin cada semana. Hay más o menos 52 semanas en un año, por lo que toda la estrategia se ejecutará en un poco menos de dos años.

De esta manera, construiremos una posición a largo plazo mientras la tendencia bajista sigue su curso. No vamos a perder el tren cuando comience la tendencia alcista, y también hemos mitigado algunos de los riesgos de comprar en una tendencia bajista.

Pero tenga en cuenta que esta estrategia puede ser arriesgada; después de todo, estaríamos comprando en una tendencia bajista. Para algunos inversores, podría ser mejor esperar hasta que se confirme el final de la tendencia bajista y empezar a entrar en ese momento. Si esperan, el costo promedio (o el precio de las acciones) probablemente será mayor, pero a cambio se mitiga gran parte del riesgo a la baja.

Calculadora de promedio de costo en dólares

Puede encontrar una calculadora de promedio de costo en dólares para Bitcoin en dcabtc.com. Puede especificar la cantidad, el horizonte temporal, los intervalos y tener una idea de cómo se habrían desempeñado las diferentes estrategias a lo largo del tiempo. Descubrirá que en el caso de Bitcoin, que se encuentra en una tendencia alcista sostenida a largo plazo, la estrategia habría funcionado bastante bien de manera constante.

A continuación, puede ver el rendimiento de su inversión si ha comprado solo $ 10 en Bitcoin cada semana durante los últimos cinco años. $ 10 a la semana no parece mucho, ¿no? Bueno, a partir de abril de 2020, habría invertido en total alrededor de $ 2600, y su pila de bitcoins valdría aproximadamente $ 20,000.

Rendimiento de la compra de $ 10 de BTC cada semana durante los últimos cinco años. Fuente: dcabtc.com

El caso contra el promedio de costos en dólares

Si bien el promedio del costo en dólares puede ser una estrategia lucrativa, también tiene sus escépticos. Sin duda, funciona mejor cuando los mercados experimentan grandes cambios. Esto tiene sentido, ya que la estrategia está diseñada para mitigar los efectos de una alta volatilidad en una posición.

Sin embargo, según algunos, en realidad hará que los inversores pierdan ganancias cuando el mercado esté funcionando bien. ¿Cómo es eso? Si el mercado está en una tendencia alcista sostenida, se puede suponer que aquellos que inviertan antes obtendrán mejores resultados. De esta manera, el promedio del costo en dólares puede tener un efecto moderador sobre las ganancias en una tendencia alcista. En este caso, la inversión a tanto alzado puede superar el promedio del costo en dólares.

Aun así, la mayoría de los inversores no tienen una gran cantidad disponible para invertir de una vez. Sin embargo, es posible que puedan invertir pequeñas cantidades a largo plazo; el promedio del costo en dólares aún puede ser una estrategia adecuada en este caso.

Conclusiones

El promedio del costo en dólares es una estrategia pensada para entrar en una posición mientras se minimizan los efectos de la volatilidad en la inversión. Implica dividir la inversión en partes más pequeñas y comprar a intervalos regulares.

El principal beneficio de utilizar esta estrategia es el siguiente. Es difícil medir el tiempo del mercado, y aquellos que no desean realizar un seguimiento activo de los mercados aún pueden invertir de esta manera. 

Sin embargo, según algunos escépticos, el promedio del costo en dólares puede hacer que algunos inversores pierdan ganancias durante los mercados alcistas. Dicho esto, perder algunas ganancias no es el fin del mundo: el promedio del costo en dólares aún puede ser una estrategia de inversión conveniente para muchos.

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El término impulso del mercado se refiere a la capacidad de los mercados para mantener un aumento o disminución continua en el precio dentro de un cierto período de tiempo. Esencialmente, es lo que crea una tendencia de mercado. Dado que el impulso del mercado es el resultado de las variaciones en el precio de un activo; también refleja el sentimiento actual del mercado.

Impulso del Mercado

Como tal, el impulso del mercado se puede utilizar en el análisis técnico (TA), lo que ayuda a los operadores a identificar oportunidades comerciales. Estas oportunidades pueden surgir durante tendencias alcistas o bajistas, cuando se está fortaleciendo; o durante los puntos de reversión, cuando se debilita.

Sin embargo, no solo está relacionado con los cambios de precios sino también con el volumen de negociación. Esto significa que los altos volúmenes de actividad comercial indican una tendencia más fuerte y, por lo tanto, un impulso más fuerte y confiable. Una ecuación general que se utiliza a menudo para calcular o definir el impulso del mercado es:

• Momento del mercado = (precio actual) – (precio de cierre de los últimos n días).

Como se mencionó anteriormente, muchos comerciantes y analistas de gráficos utilizan los indicadores de TA para medir el impulso del mercado y tratar de detectar posibles tendencias. Algunos ejemplos de estas herramientas incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), el RSI estocástico, el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y la divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD).

También hay índices específicos creados para medirlo dentro de varios sectores del mercado. MSCI y FTSE Russell son dos empresas que han introducido índices de impulso: MSCI USA Momentum Index y Russell 1000 Momentum Focused Factor Index.

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Un satoshi es la unidad más pequeña de un bitcoin. Es igual a una cien millonésima parte de un bitcoin o 0.00000001 BTC. Como tal, un bitcoin equivale a 100 millones de esta unidad. Fue nombrado como un homenaje al creador o creadores anónimos detrás de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. El satoshi a menudo se abrevia como sat. (1 sat = 0,00000001 BTC)

Comprendiendo el Satoshi

Es necesario que una moneda se pueda dividir en subdivisiones más pequeñas si pretende actuar como un medio global de intercambio. Las monedas fiduciarias se pueden dividir en denominaciones más pequeñas, como el centavo por libra esterlina o el centavo por dólar estadounidense. Bitcoin, como moneda digital, también se puede dividir en denominaciones más pequeñas.

Según lo definido por el protocolo de Bitcoin, un solo bitcoin no se puede dividir más de 1 satoshi. Todas las cantidades en la cadena de bloques están denominadas en sat, pero la mayoría de las plataformas las convierten en bitcoins. Sin embargo, al considerar pequeñas fracciones de un bitcoin, muchas plataformas mostrarán el valor en satoshi para facilitar la lectura.

Aunque es la unidad más pequeña en la que se puede dividir un solo bitcoin, algunos escenarios pueden requerir una mayor división de un satoshi. Los canales de pago, por ejemplo, una solución de escalabilidad para Bitcoin, a veces pueden denominarse en milisatoshi, lo que equivale a cien mil millonésimas de un solo bitcoin. En teoría, si es necesario, el protocolo de Bitcoin podría actualizarse en el futuro para permitir una mayor subdivisión de un bitcoin.

Tradicionalmente, su plural también ha sido satoshi; sin embargo, satoshis también es correcto y se usa ampliamente. Hasta el momento, no se ha adoptado ampliamente ningún símbolo monetario para el satoshi. También existen otras unidades de denominación de un bitcoin. La mayoría de ellos se utilizan muy poco, pero algunos de uso común son:

• 1 milibitcoin (mBTC) equivale a una milésima parte de un bitcoin, o 0,001 BTC.
• 1 microbitcoin (μBTC) equivale a una millonésima parte de un bitcoin, o 0,000001 BTC.

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El Indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El análisis técnico (TA) es, esencialmente, la práctica de examinar los eventos anteriores del mercado como una forma de intentar predecir las tendencias futuras y la acción del precio. Desde los mercados tradicionales hasta los de criptomonedas, la mayoría de los comerciantes confían en herramientas especializadas para realizar estos análisis, y el RSI es uno de ellos.

El índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un indicador de TA desarrollado a fines de la década de 1970 como una herramienta que los operadores podrían utilizar para examinar cómo se está desempeñando una acción durante un período determinado. Es, básicamente, un oscilador de impulso que mide la magnitud de los movimientos de precios, así como la velocidad de estos movimientos. El RSI puede ser una herramienta muy útil según el perfil del comerciante y su configuración comercial.

El indicador del índice de fuerza relativa fue creado por J. Welles Wilder en 1978. Fue presentado en su libro Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio, junto con otros indicadores de TA; como el SAR parabólico, el rango verdadero promedio (ATR) y el Índice direccional medio (ADX).

Antes de convertirse en analista técnico, Wilder trabajó como ingeniero mecánico y desarrollador inmobiliario. Comenzó a negociar acciones alrededor de 1972, pero no tuvo mucho éxito. Unos años más tarde, Wilder compiló su investigación y experiencia comercial en fórmulas e indicadores matemáticos que luego fueron adoptados por muchos comerciantes de todo el mundo. El libro se produjo en solo seis meses y, a pesar de que se remonta a la década de 1970, todavía es una referencia para muchos chartistas y comerciantes en la actualidad.

¿Cómo Funciona el Indicador RSI? 

De forma predeterminada, el RSI mide los cambios en el precio de un activo durante 14 períodos. La fórmula divide la ganancia promedio que ha tenido el precio durante ese tiempo por la pérdida promedio que ha sufrido y luego traza los datos en una escala de 0 a 100.

Como se mencionó, el RSI es un indicador de impulso; que es un tipo de herramienta técnica de negociación que mide la tasa a la que cambia el precio (o los datos). Cuando el impulso aumenta y el precio sube, indica que la acción se está comprando activamente en el mercado. Si el impulso aumenta a la baja, es una señal de que la presión de venta está aumentando.

El RSI también es un indicador oscilante que facilita a los operadores detectar las condiciones del mercado de sobrecompra o sobreventa. Evalúa el precio del activo en una escala de 0 a 100, considerando los 14 períodos. Si bien un puntaje RSI de 30 o menos sugiere que el activo probablemente esté cerca de su mínimo (sobreventa); una medición por encima de 70 indica que el precio del activo probablemente esté cerca de su máximo (sobrecompra) para ese período.

Aunque la configuración predeterminada para RSI es de 14 períodos, los operadores pueden optar por modificarla para aumentar la sensibilidad (menos períodos) o disminuir la sensibilidad (más períodos). Por lo tanto, un RSI de 7 días es más sensible a los movimientos de precios que uno que considera 21 días. Además, las configuraciones comerciales a corto plazo pueden ajustar el indicador RSI para considerar 20 y 80 como niveles de sobreventa y sobrecompra (en lugar de 30 y 70); por lo que es menos probable que proporcione señales falsas.

¿Cómo usar RSI Basado en Divergencias?

Además de los puntajes RSI de 30 y 70, que pueden sugerir condiciones de mercado potencialmente de sobreventa y sobrecompra; los operadores también utilizan el RSI para intentar predecir cambios de tendencia o detectar niveles de soporte y resistencia. Este enfoque se basa en las denominadas divergencias alcistas y bajistas.

Una divergencia alcista es una condición en la que el precio y las puntuaciones del RSI se mueven en direcciones opuestas. Por lo tanto, el puntaje RSI aumenta y crea mínimos más altos mientras que el precio cae, creando mínimos más bajos. Esto se denomina divergencia «alcista» e indica que la fuerza de compra se está fortaleciendo a pesar de la tendencia bajista del precio.

Por el contrario, las divergencias bajistas pueden indicar que a pesar de un aumento en el precio, el mercado está perdiendo impulso. Por lo tanto, la puntuación RSI cae y crea máximos más bajos mientras que el precio del activo aumenta y crea máximos más altos.

Sin embargo, tenga en cuenta que las divergencias del RSI no son tan fiables durante las fuertes tendencias del mercado. Esto significa que una fuerte tendencia bajista puede presentar muchas divergencias alcistas antes de que finalmente se alcance el mínimo real. Por eso, las divergencias RSI son más adecuadas para mercados menos volátiles (con movimientos laterales o tendencias sutiles).

Pensamientos Finales

Hay varios factores importantes a considerar cuando se utiliza el indicador de índice de fuerza relativa, como la configuración, la puntuación (30 y 70) y las divergencias alcistas/bajistas. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta que ningún indicador técnico es 100% eficiente, especialmente si se usa solo. Por lo tanto, los operadores deben considerar el uso del indicador RSI junto con otros indicadores para evitar señales falsas.

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¿Qué es el RSI Estocástico?

El RSI Estocástico, o simplemente StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido; así como para identificar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere el nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar; y como tal, se considera un indicador de un indicador. Es un tipo de oscilador, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

El StochRSI se describió por primera vez en el libro de 1994 titulado The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande. Los comerciantes de acciones lo utilizan con frecuencia, pero también se puede aplicar a otros contextos comerciales, como los mercados de divisas y criptomonedas.

¿Cómo Actúa el RSI Estocástico?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI ordinario aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que oscila alrededor de una línea central (0.5), dentro de un rango de 0-1. Sin embargo, existen versiones modificadas del indicador StochRSI que multiplican los resultados por 100; por lo que los valores oscilan entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple (SMA) de 3 días junto con la Línea StochRSI, que actúa como una línea de señal y está destinada a reducir los riesgos de operar con señales falsas.

La fórmula estándar del oscilador estocástico considera el precio de cierre de un activo junto con sus puntos más alto y más bajo dentro de un período establecido. Sin embargo, cuando se usa la fórmula para calcular el StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (no se consideran los precios).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Al igual que el RSI estándar, la configuración de tiempo más común utilizada para el StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos involucrados en el cálculo de StochRSI se basan en el marco de tiempo del gráfico. Entonces, mientras que un gráfico diario consideraría los últimos 14 días (velas), un gráfico horario generaría el StochRSI basado en las últimas 14 horas.

Los períodos pueden establecerse en días, horas o incluso minutos, y su uso varía significativamente de un comerciante a otro (según su perfil y estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias a largo o corto plazo. Una configuración de 20 períodos es otra opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó, algunos patrones de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central está en 50 en lugar de 0.5. Por lo tanto, la señal de sobrecompra que generalmente ocurre en 0,8 se indicaría en 80 y la señal de sobreventa en 20 en lugar de 0,2. Los gráficos con una configuración de 0-100 pueden verse ligeramente diferentes, pero la interpretación práctica es esencialmente la misma.

¿Cómo Utilizar el RSI Estocástico?

El indicador StochRSI adquiere su mayor importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, una lectura de 0.2 o menos indica que un activo probablemente esté sobrevendido; mientras que una lectura de 0.8 o más sugiere que es probable que esté sobrecomprado.

Además, las lecturas más cercanas a la línea central también pueden proporcionar información útil con respecto a las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y las líneas StochRSI se mueven constantemente por encima de la marca de 0.5, puede sugerir la continuación de una tendencia alcista o ascendente; especialmente si las líneas comienzan a moverse hacia 0.8. Del mismo modo, las lecturas consistentemente por debajo de 0.5 y una tendencia hacia 0.2 indican una tendencia a la baja o bajista.

StochRSI vs RSI

Tanto StochRSI como RSI son indicadores de oscilador en banda que facilitan a los operadores la identificación de posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se usa para rastrear qué tan rápido y en qué grado cambian los precios de un activo en relación con un marco de tiempo (período) establecido. 

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador de movimiento relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales comerciales. La aplicación de la fórmula del Oscilador Estocástico al RSI regular permitió la creación del StochRSI como un indicador con mayor sensibilidad. En consecuencia, la cantidad de señales que produce es mucho mayor; lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar las tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta. 

En otras palabras, el StochRSI es un indicador bastante volátil; y si bien esto lo convierte en una herramienta TA más sensible que puede ayudar a los operadores con un mayor número de señales comerciales, también es más riesgoso porque a menudo genera una buena cantidad de ruido (señales falsas). Como se mencionó, aplicar promedios móviles simples (SMA) es un método común para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas y, en muchos casos, un SMA de 3 días ya se incluye como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.

Pensamientos Finales

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, comerciantes e inversores, tanto para análisis a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que pueden ayudar a confirmar las señales que crea. También es importante tener en cuenta que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los tradicionales y, como tales, pueden generar un mayor número de señales falsas.

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Los indicadores técnicos son una parte esencial del análisis de los mercados financieros. Algunos de ellos apuntan a ilustrar el impulso como el índice de fuerza relativa (RSI), el StochRSI o el MACD. Otros pueden usarse para encontrar puntos de interés potenciales en un gráfico, como la herramienta de retroceso de Fibonacci, el SAR parabólico o las bandas de Bollinger. Pero, ¿cuál es el indicador más fundamental que existe? Podría decirse que es el volumen. El volumen se puede utilizar como herramienta para confirmar una tendencia, identificar puntos potenciales de reversión y muchas otras estrategias. El VWAP combina el poder del volumen con la acción del precio para crear un indicador práctico y fácil de usar. 

Los comerciantes pueden utilizar esta herramienta para la confirmación de tendencias o como un instrumento para identificar puntos de entrada y salida. Analicemos qué es, cómo funciona y cómo los operadores podrían incorporarlo a su estrategia comercial.

¿Qué es el VWAP?

VWAP significa precio promedio ponderado por volumen. Como sugiere el nombre, es el precio promedio del activo durante un período determinado ponderado por volumen.

Lo que hace que el VWAP sea un indicador particularmente poderoso es cómo incorpora el volumen en el cálculo del precio promedio. Algunos comerciantes piensan que el volumen es la métrica más importante que existe, fuera de la acción del precio en sí. Lo que hace que sea una herramienta especialmente útil tanto para analistas como para comerciantes es cómo combina estas dos métricas importantes en un solo indicador. Puede dar una indicación de la tendencia dominante del mercado, así como áreas importantes de liquidez.

¿Cómo Calcular VWAP?

En la mayoría de las interfaces comerciales, puede seleccionar el indicador y los cálculos se realizarán por usted. Independientemente, podría ser útil conocer la fórmula detrás de él para que pueda usarlo de manera más eficiente. Para calcular el VWAP, debemos sumar el valor negociado para cada transacción (precio multiplicado por el volumen) y luego dividirlo por el volumen total.

VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume

dónde 

Typical Price = High + Low + Close / 3

Calculemos la línea VWAP de 5 minutos para un activo. Esto es lo que debemos hacer:

1. En primer lugar, tenemos que calcular el precio típico de los primeros 5 minutos de velas. Agregamos el máximo, el mínimo, el cierre y dividimos ese número por 3.
2. Multiplicamos el precio típico por el volumen de ese período (5 minutos, en este caso). Llamemos a este valor n1, ya que se relaciona con el primer período medido.
3. Dividimos n1 por el volumen total de operaciones hasta ese período. Esto nos da el valor VWAP durante los primeros 5 minutos de negociación.
4. Para calcular los sucesivos valores de VWAP, debemos continuar sumando los nuevos n valores ( n2, n3, n4 …) de cada período a los valores anteriores. Luego, necesitamos dividir eso por el volumen total hasta ese punto.

Ahora entendemos por qué se denomina indicador acumulativo, ya que los valores aumentan con adiciones sucesivas.

Lo que el VWAP les Dice a los Comerciantes

Para aquellos interesados ​​en un estilo de inversión más pasivo y a largo plazo, puede usarse como un punto de referencia para las perspectivas actuales del mercado. Una estrategia simple puede ser solo comprar activos que estén por debajo de su línea VWAP, lo que indica que están potencialmente infravalorados.

Dicho esto, algunos operadores pueden usar el precio que cruza la línea VWAP como una señal para ingresar a una operación. Si el precio se rompe y supera el VWAP, pueden entrar en una posición larga. Por el contrario, si el precio se rompe y cae por debajo, pueden entrar en una posición corta.

En este sentido, puede usarse de manera similar a las medias móviles. Cuando el precio está por encima de la línea VWAP, el mercado puede interpretarse como alcista. Al mismo tiempo, si está por debajo de la línea VWAP, el mercado puede ser bajista. Esto, por supuesto, depende en gran medida del contexto del patrón técnico y debe tomarse con precaución.

También se puede utilizar para identificar áreas de liquidez. Esto puede ser especialmente útil para los comerciantes institucionales que buscan completar pedidos grandes. El indicador les ayuda a determinar los puntos de entrada y salida ideales para grandes operaciones, lo que puede disminuir su impacto en el mercado.

VWAP puede utilizarse para medir la eficiencia de la ejecución comercial. En este sentido, las órdenes de compra ejecutadas por debajo del VWAP pueden considerarse buenas ejecuciones, ya que están por debajo del precio promedio del activo ponderado por volumen. Por el contrario, las órdenes de compra ejecutadas por encima del VWAP pueden considerarse malos cumplimientos, ya que se ejecutan por encima del precio medio del activo ponderado por volumen.

El hecho de que algunos grandes comerciantes compren por debajo del VWAP y vendan por encima de él puede ofrecer otro beneficio para el mercado. Estas acciones acercan el precio al promedio en ambos casos. Esto asegura que los grandes comerciantes no empujen los precios más lejos del promedio con sus acciones. Tenga en cuenta que las ballenas comercian con algunos de los tamaños más grandes y, de lo contrario, podrían tener un impacto sustancial en los mercados.

Limitaciones de VWAP

El VWAP es principalmente útil como indicador de un solo día. Intentar crear un VWAP durante varios días podría significar que el promedio está distorsionado. Como tal, el VWAP funciona mejor para el análisis intradiario, es decir, un análisis que considera un día de negociación o menos.

Al igual que las medias móviles, el VWAP es un indicador rezagado, ya que se basa en datos de precios anteriores. De manera similar a una media móvil, cuantos más datos haya, mayor será el retraso. Como tal, un VWAP de 20 minutos reaccionará más rápidamente a los movimientos de precios actuales que un VWAP de 200 minutos. 

Es importante tener en cuenta que, dado que se basa en datos de precios anteriores, el VWAP no tiene cualidades predictivas. Si bien el VWAP es un indicador poderoso utilizado por muchos comerciantes, no debe interpretarse de forma aislada. Por ejemplo, hemos comentado que un activo puede considerarse infravalorado cuando el precio está por debajo de la línea VWAP. Sin embargo, en una fuerte tendencia alcista, es posible que el precio no baje del VWAP durante un período de tiempo considerable.

Como tal, los operadores que están esperando esta señal específica podrían quedarse al margen y perder una oportunidad potencial. Dicho esto, perderse un intercambio puede no ser el fin del mundo. Si la estrategia de entrada de un comerciante dicta que ocurra un evento específico, y ese evento no ocurre, no debería ingresar a una operación. Sin embargo, si su estrategia está bien pensada y se apegan a ella constantemente, deberían estar haciéndolo bien a largo plazo. Independientemente del enfoque, es fundamental comprender y gestionar los riesgos.

Pensamientos Finales

El VWAP es un indicador que les dice a los comerciantes cuál es el precio promedio de un activo para un período determinado, en relación con el volumen. Algunos comerciantes pueden usar el VWAP para ingresar o salir de posiciones basándose en su cruce con el precio. Puede ser especialmente útil para ayudar a identificar posibles puntos de entrada y salida para grandes operaciones.

El VWAP es un indicador rezagado, lo que significa que no tiene cualidades predictivas del precio. Algunos operadores argumentan que está en su mejor momento cuando se usa para análisis intradía. Al igual que con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, el VWAP no debe interpretarse de forma aislada y funciona mejor cuando se combina con otras técnicas.

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Los mercados están formados por creadores y receptores. Los fabricantes crean órdenes de compra o venta que no se ejecutan de inmediato (por ejemplo, «vender BTC cuando el precio alcanza los $ 15k»). 

Esto crea liquidez, lo que significa que es más fácil para otros comprar o vender BTC instantáneamente cuando se cumple la condición. Las personas que compran o venden instantáneamente se llaman tomadores. En otras palabras, los receptores cumplen los pedidos creados por los creadores.

En cualquier tipo de intercambio (ya sea Forex, acciones o criptomonedas), los vendedores se emparejan con los compradores. Sin estos puntos de encuentro, necesitaría anunciar sus ofertas para intercambiar Bitcoin por Ethereum en las redes sociales y esperar que alguien esté interesado.

En este artículo, discutiremos el concepto de creadores y tomadores. Cada participante del mercado cae en al menos una de estas categorías; de hecho, como comerciante, probablemente actuará como ambos en algún momento. Los creadores y tomadores son el alma de muchas plataformas comerciales, y su presencia (o falta de ella) separa los intercambios fuertes de los débiles.

Hablemos de liquidez

Antes de que podamos profundizar en los creadores y tomadores correctamente, es importante hablar de liquidez. Cuando escuchas a alguien decir que un activo es líquido o que un activo no es líquido, están hablando de lo fácil que es venderlo. 

Una onza de oro es un activo muy líquido porque se puede cambiar fácilmente por efectivo en un corto período de tiempo. Una estatua de diez metros de altura del CEO de Binance montando un toro, desafortunadamente, es un activo altamente ilíquido. Aunque se vería genial en el jardín delantero de cualquier persona, la realidad es que no todos estarían interesados ​​en un artículo de este tipo.

Una idea relacionada (pero ligeramente diferente) es la de la liquidez del mercado. Un mercado líquido es aquel en el que puede comprar y vender activos fácilmente a un valor razonable. Existe una gran demanda de aquellos que quieren adquirir el activo y una gran oferta de aquellos que quieren deshacerse de él. 

Teniendo en cuenta esta cantidad de actividad, los compradores y vendedores tienden a reunirse en el centro. Como resultado, la diferencia entre la oferta más alta y la oferta más baja sería pequeña (o ajustada ). Por cierto, esta diferencia se llama diferencial de oferta y demanda.

Por el contrario, un mercado sin liquidez no muestra ninguna de estas propiedades. Si desea vender un activo, tendrá problemas para venderlo a un precio justo porque no hay tanta demanda. Como consecuencia, los mercados ilíquidos a menudo tienen un diferencial de oferta y demanda mucho más alto.

Creadores de mercado y tomadores de mercado

Como se mencionó, los comerciantes que acuden en masa a un intercambio actúan como creadores o receptores. 

Hacedores 

Los intercambios a menudo calculan el valor de mercado de un activo con un libro de pedidos. Aquí es donde recopila todas las ofertas de compra y venta de sus usuarios. Puede enviar una instrucción similar a la siguiente: Compre 800 BTC a $ 4,000, por ejemplo. Esto se agrega al libro de pedidos y se completará cuando el precio alcance los $ 4,000. 

Los pedidos limitados como el descrito requieren que anuncie sus intenciones con anticipación agregándolos al libro de pedidos. Eres un creador porque has «hecho» el mercado, en cierto sentido. El intercambio es como una tienda de comestibles que cobra una tarifa a las personas por poner productos en los estantes, y usted es la persona que agrega su propio inventario.

Es común que los grandes comerciantes e instituciones (como los que se especializan en el comercio de alta frecuencia) asuman el papel de creadores de mercado. Alternativamente, los pequeños comerciantes pueden convertirse en creadores, simplemente colocando ciertos tipos de órdenes que no se ejecutan de inmediato.

Tomadores

Si mantenemos la analogía de la tienda, seguramente está poniendo su inventario en los estantes para que alguien venga a comprarlo. Ese alguien es el que toma. Sin embargo, en lugar de sacar latas de frijoles de la tienda, están consumiendo la liquidez que usted proporciona.

Piénselo: al colocar una oferta en la cartera de pedidos, aumenta la liquidez del intercambio porque facilita a los usuarios comprar o vender. Por otro lado, un tomador elimina parte de esa liquidez. con una orden de mercado: una instrucción para comprar o vender al precio de mercado actual. Cuando hacen esto, los pedidos existentes en el libro de pedidos se completan inmediatamente.

Si alguna vez ha realizado una orden de mercado en Binance u otro intercambio de criptomonedas para comerciar, digamos que ha actuado como receptor. Pero tenga en cuenta que también puede ser un receptor utilizando órdenes limitadas. La cuestión es: eres un receptor cada vez que llenas el pedido de otra persona. 

Tarifas de Maker-Taker

Muchos intercambios generan una parte considerable de sus ingresos al cobrar tarifas comerciales a los usuarios coincidentes. Esto significa que cada vez que crea una orden y se ejecuta, paga una pequeña cantidad en tarifas. Pero esa cantidad difiere de un intercambio a otro, y también puede variar según el tamaño y la función de su negociación.

Conclusiones

En resumen, los creadores son los comerciantes que crean pedidos y esperan a que se llenen, mientras que los receptores son los que cumplen los pedidos de otra persona. La conclusión clave aquí es que los creadores de mercado son los proveedores de liquidez. 

Para los intercambios que utilizan un modelo maker-taker, los fabricantes son vitales para el atractivo de la plataforma como lugar de negociación. En general, los intercambios recompensan a los fabricantes con tarifas más bajas ya que brindan liquidez. Por el contrario, los tomadores utilizan esta liquidez para comprar o vender activos fácilmente. Pero a menudo pagan una tarifa más alta por esto.

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¿Qué es el Indicador SAR Parabólico?

El analista técnico J. Welles Wilder Jr. desarrolló el Indicador SAR Parabólico a finales de 1970. Se presentó en su libro New Concepts in Technical Trading Systems, junto con otros indicadores populares, como el índice de fuerza relativa (RSI). De hecho, Wilder llamó a este enfoque el Sistema Parabólico de Tiempo/Precio, mientras que el concepto de SAR se presentó de la siguiente manera:

SAR son las siglas de Stop and Reverse. Este es el punto en el que se sale de una operación larga y se ingresa a una operación corta, o viceversa. 

– Wilder, JW, Jr. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio (p. 8).

Hoy en día, el sistema se conoce comúnmente como el indicador SAR Parabólico, que se utiliza como una herramienta para identificar las tendencias del mercado y los posibles puntos de reversión. Aunque Wilder desarrolló manualmente numerosos indicadores de análisis técnico (TA), ahora forman parte de la mayoría de los sistemas de comercio digital y software de gráficos. Como tal, las técnicas ya no requieren cálculos manuales y son relativamente simples de usar.

¿Como Funciona el Indicador SAR Parabólico?

El indicador de SAR Parabólico consta de pequeños puntos que se colocan por encima o por debajo del precio de mercado. La eliminación de los puntos crea una parábola, pero cada punto representa un único valor de SAR.

En resumen, los puntos se trazan por debajo del precio durante una tendencia alcista y por encima de él durante una tendencia bajista. También se trazan durante períodos de consolidación, donde el mercado se mueve lateralmente. Pero en este caso, los puntos cambiarán de un lado a otro con mucha más frecuencia. En otras palabras, el indicador SAR Parabólico es menos útil durante los mercados sin tendencia.

Beneficios del Indicador SAR Parabólico

El SAR Parabólico puede proporcionar información sobre la dirección y duración de las tendencias del mercado, así como posibles puntos de reversión. Como tal, puede aumentar las posibilidades de que los inversores encuentren buenas oportunidades de compra y venta. Algunos traders también utilizan el indicador Parabolic SAR para determinar los precios de stop loss dinámicos, de modo que sus stops se muevan junto con la tendencia del mercado. Esta técnica a menudo se denomina stop loss dinámico. 

Esencialmente, permite a los operadores bloquear las ganancias que ya se obtuvieron porque sus posiciones se cierran tan pronto como la tendencia se invierte. En algunas situaciones, también puede evitar que los operadores cierren posiciones rentables o ingresen a una operación demasiado pronto.

Limitaciones del Indicador SAR Parabólico

Como se mencionó, el SAR Parabólico es particularmente útil en los mercados con tendencia, pero no tanto durante los períodos de consolidación. Cuando hay una falta de una tendencia clara, es más probable que el indicador proporcione señales falsas, lo que puede causar pérdidas significativas.

Un mercado agitado (que sube y baja demasiado rápido) también puede proporcionar numerosas señales engañosas. Por lo tanto, el indicador SAR Parabólico tiende a funcionar mejor cuando los precios cambian a un ritmo más gradual. Otra cosa a considerar es la sensibilidad del indicador, que se puede ajustar manualmente. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayores serán las posibilidades de que se produzcan señales falsas.

En algunos casos, las señales falsas pueden alentar a los operadores a cerrar posiciones ganadoras demasiado pronto, vendiendo activos que aún tienen potencial de ganancias. Peor aún, las rupturas falsas pueden dar a los inversores una falsa sensación de optimismo, induciéndolos a comprar demasiado pronto.

Por último, debido a que el indicador no considera el volumen de operaciones, no brinda mucha información sobre la fuerza de una tendencia. Aunque los grandes movimientos del mercado hacen que la brecha entre cada punto se amplíe, eso no debe tomarse como un indicador de una fuerte tendencia.

No importa cuánta información tengan los comerciantes e inversores, los riesgos siempre serán parte de los mercados financieros. Pero, muchos de ellos combinan el SAR Parabólico con otras estrategias o indicadores como una forma de minimizar los riesgos y compensar las limitaciones. Wilder recomendó usar el índice direccional promedio junto con el SAR parabólico para medir la fuerza de las tendencias. Además, las medias móviles o el indicador RSI también pueden incluirse en el análisis antes de ingresar a una posición.

El Cálculo de SAR Parabólico

Hoy en día, los programas de computadora realizan los cálculos automáticamente. Pero para los interesados, esta sección ofrece una breve explicación del cálculo del SAR parabólico. Los puntos SAR se calculan sobre la base de datos de mercado existentes. Entonces, para calcular el SAR de hoy, usamos el SAR de ayer, y para calcular el valor de mañana, usamos el SAR de hoy.

Durante una tendencia alcista, el valor de SAR se calcula en función de los máximos anteriores. En cambio, durante las tendencias bajistas, se consideran los mínimos anteriores. Wilder se refirió a los puntos más altos y más bajos de una tendencia como Puntos Extremos (EP). Sin embargo, la ecuación no es la misma para las tendencias alcistas y bajistas.

• Para tendencias alcistas: SAR = SAR anterior + AF x (EP anterior – SAR anterior)
• Para tendencias bajistas: SAR = SAR anterior – AF x (SAR anterior – EP anterior)

AF significa factor de aceleración. Comienza en 0.02 y aumenta en 0.02 cada vez que el precio alcanza un nuevo máximo (para tendencias alcistas) o un nuevo mínimo (para tendencias bajistas). Sin embargo, si se alcanza el límite de 0,20, este valor se mantiene durante la duración de esa operación (hasta que se invierte la tendencia).

En la práctica, algunos chartistas ajustan manualmente el AF para cambiar la sensibilidad del indicador. Un AF superior a 0,2 aumentará la sensibilidad (más señales de inversión). Un AF inferior a 0,2 hace lo contrario. Aún así, Wilder declaró en su libro que 0.02 aumentos funcionaron mejor en general.

Si bien el cálculo es relativamente simple de usar, algunos comerciantes le preguntaron a Wilder cómo calcular el primer SAR, considerando que la ecuación requiere los valores anteriores. Según él, el primer SAR se puede calcular en función del último EP antes de una inversión de la tendencia del mercado. Wilder recomendó a los operadores que retrocedan en su gráfico para encontrar una reversión clara y luego usen ese EP como el primer valor de SAR. El siguiente SAR podría calcularse hasta que se alcancen los últimos precios de mercado. 

Por ejemplo, si el mercado tiene una tendencia alcista, un operador podría retroceder un par de días o semanas hasta que encuentre una corrección previa. A continuación, encuentran el fondo local (EP) para esa corrección, que luego podría usarse como el primer SAR para la siguiente tendencia alcista.

Pensamientos Finales

Aunque se remonta a la década de 1970, el SAR Parabólico todavía se usa ampliamente en la actualidad. Los inversores pueden aplicarlo a muchas de las alternativas de inversión actuales, incluidos los mercados de divisas, materias primas, acciones y criptomonedas. Pero ninguna herramienta de análisis de mercado puede garantizar una precisión del 100%. Por lo tanto, antes de utilizar Parabolic SAR o cualquier otra estrategia, los inversores deben asegurarse de tener un buen conocimiento de los mercados financieros y el análisis técnico. También deben tener estrategias adecuadas de negociación y gestión de riesgos para mitigar los riesgos inevitables.

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