El day trading es una de las estrategias comerciales más utilizadas. Los traders diarios están activos en la mayoría de los mercados financieros, como acciones, divisas, materias primas y, por supuesto, los mercados de criptomonedas. Pero, ¿es una buena idea el day trading de criptomonedas para usted? ¿Cómo ganan dinero los day traders? ¿Debería comenzar a operar durante el día? Desafortunadamente, no tenemos una sola respuesta a esas preguntas, pero este artículo le explicará lo que necesita saber antes de comenzar a operar con criptomonedas.
¿Qué es el Day Trading?
E day trading es una estrategia de negociación que implica entrar y salir de posiciones el mismo día de negociación. Dado que la negociación se realiza en el mismo día, esta estrategia también puede denominarse negociación intradía. El objetivo de los traders diarios es utilizar estrategias de day trading para intentar sacar provecho de los cambios de precios en un instrumento financiero.
El término «day trader» se origina en el mercado de valores, donde la negociación está abierta solo durante los días hábiles de la semana. En este contexto, los operadores diarios nunca dejan posiciones abiertas durante la noche, ya que su objetivo es capitalizar los movimientos de precios intradía.
¿Cómo Ganan Dinero los Day Traders?
Los traders diarios exitosos tendrán un conocimiento profundo del mercado y una buena cantidad de experiencia. Los comerciantes intradía suelen utilizar el análisis técnico (TA) para crear ideas comerciales. Por lo general, usarán volumen, acción del precio, patrones de gráficos e indicadores técnicos para identificar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Al igual que con cualquier estrategia comercial, la gestión de riesgos es esencial para el éxito en las operaciones intradía.
Como los eventos fundamentales pueden tardar mucho en desarrollarse, es posible que los comerciantes intradía no se preocupen por el análisis fundamental (FA). Aun así, hay algunos operadores diarios que basan su estrategia en «negociar las noticias». Esto implica encontrar activos con alto volumen gracias a un anuncio o noticia reciente y aprovechar el pico temporal de la actividad comercial.
Los day traders tienen como objetivo sacar provecho de la volatilidad del mercado. Como tal, el volumen y la liquidez son cruciales para el trading intradía. Después de todo, los operadores diarios necesitan una buena liquidez para ejecutar operaciones rápidas. Esto es especialmente cierto cuando se trata de salir de un puesto. Un gran deslizamiento en una sola operación puede tener un impacto devastador en la cuenta de operaciones de un day trader. Esta es la razón por la que los traders intradía normalmente negociarán con pares de mercado altamente líquidos.
Estrategias de Day Trading
Scalping
El scalping es una estrategia comercial muy común entre los day traders. Implica aprovechar los pequeños movimientos de precios que ocurren en períodos de tiempo cortos. Estos pueden ser brechas en la liquidez, el diferencial de oferta y demanda y otras ineficiencias del mercado.
Los revendedores a menudo negocian con contratos de futuros o de margen para ampliar sus resultados con apalancamiento. Dado que los objetivos de precio porcentual tienden a ser más pequeños, los tamaños de posición más grandes tienen más sentido. De hecho, esto es generalmente cierto para la mayoría de las estrategias de trading intradía.
Sin embargo, operar con apalancamiento no significa que los principios de gestión de riesgos se vayan por la ventana. Un revendedor exitoso conocerá los requisitos de margen y aplicará las reglas de tamaño de posición adecuadas. Si desea leer acerca de una fórmula simple para el tamaño de la posición, consulte: Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio.
Los revendedores pueden utilizar estrategias como la cartera de pedidos análisis, mapas de calor de volumen, y muchos indicadores técnicos para definir sus puntos de entrada y salida para las operaciones individuales. Sin embargo, debido a la rápida ejecución de operaciones y al alto riesgo, el scalping es generalmente más adecuado para los comerciantes hábiles. Además, debido al uso extensivo del apalancamiento, algunas malas operaciones pueden hacer explotar rápidamente una cuenta de operaciones.
Intercambio de rango
El comercio de rango es una estrategia simple que involucra en gran medida el análisis del gráfico de velas y la observación de los niveles de soporte y resistencia. Como sugiere el nombre, los operadores de rango buscan rangos de precios dentro de la estructura del mercado y crean ideas comerciales basadas en esos rangos. Por ejemplo, si el precio oscila entre un nivel de soporte y un nivel de resistencia, un operador de rango podría comprar el nivel de soporte y vender el nivel de resistencia. Por el contrario, podrían acortar el nivel de resistencia y salir en el nivel de soporte.
La idea del comercio de rango se basa en el supuesto de que los bordes del rango se mantendrán como soporte y resistencia hasta que se rompa el rango. Esto significa que el borde inferior del rango probablemente empujará el precio hacia arriba, mientras que el borde superior del rango probablemente empujará el precio hacia abajo.
Sin embargo, cuanto más tiempo toque el precio un nivel de soporte o resistencia, más probable es que el nivel se rompa. Esta es la razón por la que los comerciantes de rango siempre estarán preparados para la posibilidad de que el mercado se salga del rango. Por lo general, esto significa establecer un stop-loss a un nivel en el que se confirma la ruptura del rango.
El comercio de rango es una estrategia relativamente sencilla que puede ser adecuada para principiantes. Requiere una buena comprensión de los gráficos de velas, los niveles de soporte y resistencia, y puede involucrar indicadores de impulso como el RSI o MACD.
Comercio de alta frecuencia (HFT)
El comercio de alta frecuencia es un tipo de estrategia de negociación algorítmica que suelen utilizar los operadores cuantitativos. Implica el desarrollo de algoritmos y bots comerciales que pueden entrar y salir rápidamente de muchas posiciones en un corto período de tiempo. ¿Qué tan cortos son estos plazos? Piense en milisegundos. Unos pocos milisegundos de ventaja para una empresa de comercio de alta frecuencia pueden proporcionar una ventaja significativa sobre otras empresas.
Se pueden crear algoritmos HFT para implementar estrategias muy complejas. Si bien el trading de alta frecuencia puede parecer una estrategia tentadora de trading intradía, es mucho más complicado de lo que parece. El comercio de alta frecuencia incluye una gran cantidad de backtesting, monitoreo y algoritmos de ajuste para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Entonces, si cree que puede sentarse mientras un robot comercial hace todo el trabajo por usted, probablemente eso esté lejos de la verdad.
Otra cosa a considerar es que el comercio de alta frecuencia es una industria bastante exclusiva. Como tal, el público en general tiene dificultades para conseguir información de alta calidad. ¿Porqué es eso? Bueno, es bastante simple. Si las empresas comerciales exitosas y los fondos de cobertura comenzaran a compartir sus estrategias comerciales de alta frecuencia con inversores individuales, esas estrategias ya no funcionarían.
Además, hay un punto adicional que debe considerar cuando se trata de intercambiar bots. Si alguien ha creado un robot comercial rentable, ¿por qué no lo usa en lugar de venderlo? Es por eso que debe tener especial cuidado al pensar en comprar un bot de comercio de alta frecuencia.
El desarrollo de bots HFT requiere una comprensión de los conceptos avanzados del mercado junto con un conocimiento agudo de las matemáticas y la informática. Como tal, es más adecuado para operadores avanzados.
¿Cómo Operar Day Trading con Criptomonedas?
Entonces, ha decidido que le gustaría probar operar intradía con criptomonedas. ¿Por dónde deberías empezar? Puede consultar: Una guía completa sobre el comercio de criptomonedas para principiantes, donde explicamos todo lo que necesita saber sobre el comercio, junto con algunos consejos para inversores minoristas. Si se siente cómodo con los conceptos básicos, puede realizar transacciones en papel en la red de prueba de Binance Futures. De esta manera, puede probar primero su sistema comercial sin arriesgar dinero real.
¿Debería Empezar Usar Day Trading Para Ganarme la Vida?
El day trading puede ser una estrategia muy rentable, pero hay algunas cosas a considerar antes de comenzar. Dado que el trading intradía requiere una toma de decisiones rápida y una ejecución rápida, puede ser muy estresante y muy exigente. También puede ser bastante arriesgado y requiere una sólida comprensión del mercado. Naturalmente, también requerirá que mire las pantallas durante períodos prolongados.
¿Eres capaz de soportar todo este peso sobre tus hombros mientras potencialmente pierdes dinero? Tendrá que considerar cuidadosamente si la negociación intradía se adapta a sus objetivos de inversión individuales y estilo de personalidad.
Si no está seguro de si el day trading es la estrategia adecuada para usted, consulte la Guía para principiantes sobre estrategias de negociación de criptomonedas. En ese artículo, explicamos muchas estrategias diferentes que pueden ser adecuadas para traders activos, por ejemplo, swing trading. Familiarizarse con estas estrategias puede ayudarlo a tomar una mejor decisión cuando intente encontrar su estilo de negociación.
Pensamientos Finales
El comercio intradía es una estrategia comercial comúnmente utilizada en el comercio de acciones, al igual que en criptomonedas. Los traders intradía utilizan estrategias de negociación intradía para intentar sacar provecho de la volatilidad del mercado y, por lo general, no permanecerán en posiciones durante más de un día.
Los day trader utilizan análisis técnico, patrones de gráficos e indicadores técnicos para identificar configuraciones comerciales. Algunas de las estrategias de trading intradía más comunes incluyen scalping, range trading y trading de alta frecuencia.
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