Como recién llegado al comercio o la inversión, leer gráficos puede ser una tarea abrumadora. Algunos confían en su instinto y hacen sus inversiones basándose en su intuición. Si bien esta estrategia podría funcionar temporalmente en un entorno de mercado alcista, lo más probable es que no lo haga a largo plazo.
Básicamente, negociar e invertir son juegos de probabilidades y gestión de riesgos. Por lo tanto, poder leer gráficos de velas es vital para casi cualquier estilo de inversión. Este artículo explicará qué son los gráficos de velas y cómo leerlos.
¿Qué es un gráfico de velas?
Un gráfico de velas es un tipo de gráfico financiero que representa gráficamente los movimientos de precios de un activo durante un período de tiempo determinado. Como sugiere el nombre, se compone de velas, cada una de las cuales representa la misma cantidad de tiempo. Las velas pueden representar prácticamente cualquier período, desde segundos hasta años.
Los gráficos de velas se remontan aproximadamente al siglo XVII. Su creación como herramienta de gráficos a menudo se atribuye a un comerciante de arroz japonés llamado Homma. Sus ideas fueron probablemente las que proporcionaron la base para lo que ahora se usa como el gráfico de velas moderno. Los hallazgos de Homma fueron refinados por muchos, especialmente por Charles Dow, uno de los padres del análisis técnico moderno.
Si bien los gráficos de velas pueden usarse para analizar cualquier otro tipo de datos, se emplean principalmente para facilitar el análisis de los mercados financieros. Si se usan correctamente, son herramientas que pueden ayudar a los operadores a medir la probabilidad de resultados en el movimiento de precios. Pueden ser útiles ya que permiten a los comerciantes e inversores formar sus propias ideas basándose en su análisis del mercado.
¿Cómo funcionan los gráficos de velas?
Se necesitan los siguientes puntos de precio para crear cada vela:
- Abierto: el primer precio de negociación registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
- Alto: el precio de negociación más alto registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
- Bajo: el precio de negociación más bajo registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
- Cerrar: el último precio de negociación registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
En conjunto, este conjunto de datos a menudo se denomina valores OHLC. La relación entre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre determina el aspecto de la vela.
La distancia entre lo abierto y lo cerrado se denomina cuerpo, mientras que la distancia entre el cuerpo y lo alto / bajo se conoce como mecha o sombra. La distancia entre el máximo y el mínimo de la vela se llama rango de la vela.
Cómo leer gráficos de velas
Muchos traders consideran que los gráficos de velas son más fáciles de leer que los gráficos de líneas y barras más convencionales, aunque brindan información similar. Los gráficos de velas se pueden leer de un vistazo, ofreciendo una representación simple de la acción del precio.
En la práctica, una vela muestra la batalla entre alcistas y bajistas durante un período determinado. Generalmente, cuanto más largo es el cuerpo, más intensa fue la presión de compra o venta durante el período de tiempo medido. Si las mechas de la vela son cortas, significa que el máximo (o el mínimo) del período de tiempo medido estaba cerca del precio de cierre.
El color y la configuración pueden variar con las diferentes herramientas de gráficos, pero en general, si el cuerpo es verde, significa que el activo cerró más alto de lo que abrió. El rojo significa que el precio bajó durante el período de tiempo medido, por lo que el cierre fue más bajo que el de apertura.
Algunos chartistas prefieren utilizar representaciones en blanco y negro. Entonces, en lugar de usar verde y rojo, los gráficos representan movimientos ascendentes con velas huecas y movimientos descendentes con velas negras.
Lo que los gráficos de velas no te dicen
Si bien las velas son útiles para darle una idea general de la acción del precio, es posible que no brinden todo lo que necesita para un análisis completo. Por ejemplo, las velas no muestran en detalle lo que sucedió en el intervalo entre la apertura y el cierre, solo la distancia entre los dos puntos (junto con los precios más altos y más bajos).
Por ejemplo, si bien las mechas de una vela nos dicen el máximo y el mínimo del período, no pueden decirnos cuál sucedió primero. Aún así, en la mayoría de las herramientas de gráficos, el período de tiempo se puede cambiar, lo que permite a los operadores ampliar los períodos de tiempo más bajos para obtener más detalles.
Los gráficos de velas también pueden contener mucho ruido del mercado, especialmente cuando se trazan marcos de tiempo más bajos. Las velas pueden cambiar muy rápidamente, lo que puede dificultar su interpretación.
Candelabros Heikin-Ashi
Hasta ahora, hemos hablado de lo que a veces se denomina gráfico de velas japonesas. Pero hay otras formas de calcular velas. La técnica Heikin-Ashi es una de ellas.
Heikin-Ashi significa «barra promedio» en japonés. Estos gráficos de velas se basan en una fórmula modificada que utiliza datos de precios promedio. El objetivo principal es suavizar la acción del precio y filtrar el ruido del mercado. Como tal, las velas Heikin-Ashi pueden facilitar la detección de tendencias del mercado, patrones de precios y posibles reversiones.
Los operadores a menudo usan velas Heikin-Ashi en combinación con velas japonesas para evitar señales falsas y aumentar las posibilidades de detectar tendencias del mercado. Las velas verdes Heikin-Ashi sin mechas inferiores generalmente indican una fuerte tendencia alcista, mientras que las velas rojas sin mechas superiores pueden apuntar a una fuerte tendencia bajista.
Si bien las velas Heikin-Ashi pueden ser una herramienta poderosa, como cualquier otra técnica de análisis técnico, tienen sus limitaciones. Dado que estas velas utilizan datos de precios promediados, los patrones pueden tardar más en desarrollarse. Además, no muestran diferencias de precios y pueden ocultar otros datos de precios.
Conclusiones
Los gráficos de velas son una de las herramientas más fundamentales para cualquier comerciante o inversor. No solo brindan una representación visual de la acción del precio para un activo determinado, sino que también ofrecen la flexibilidad de analizar datos en diferentes períodos de tiempo.
Un estudio extenso de los gráficos y patrones de velas, combinado con una mentalidad analítica y suficiente práctica, puede eventualmente proporcionar a los operadores una ventaja sobre el mercado. Aún así, la mayoría de los comerciantes e inversores están de acuerdo en que también es importante considerar otros métodos, como el análisis fundamental.
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